证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-128
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性确认大要首要
遗漏,并对其本色的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
蹙迫本色指示:
? 债权返璧关连事宜:
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 1
日露出《对于刊出部分回购股份减资暨申诉债权东说念主的公告》(公告编号:2024-
债权东说念主自本公告露出之日起四十五日内,有权条款公司返璧债务大要提供相应的
担保。猖狂 2024 年 6 月 14 日,债权申报登记期满,已有部分“塞力转债”债券
握有东说念主条款公司提前返璧,未收到债权东说念主建议担保的条款。前期公司已就该债权
返璧事宜握续露出返璧责任计较及清晰,当今相应资金筹措及最终登记事宜已完
成,公司已字据返璧法子崇拜开动返璧款项支付及关连债券刊出责任,并严格履
行返璧关连合规法子。
? 本次债权返璧的筹划情况:
因可转债处于握续交往景况,展望本次对债权东说念主返璧金额为本金
一、 本次债权返璧的方案法子与责任清晰
会第二十四次会议,审议通过了《对于刊出回购专用证券账户部分股份的议案》:
因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年或行将满三年,由于四肢可转
债库存股这部分的回购股份并未足够被2020年公开导行可调整公司债券(以下简
称“塞力转债”)转股使用,公司拟刊出上述回购股份。字据《公法则》等关连
法律法例的规章,公司减少注册老本,需申诉债权东说念主,债权东说念主自申诉公密告出之
日起四十五日,有权条款公司返璧债务或提供相应担保。猖狂2024年6月14日债
权申报登记期满,已有部分可调整债券握有东说念主条款公司提前返璧,未收到债权东说念主
建议担保的条款。
司债券刊行保荐机构亦同步出具核查见地,关连返璧清晰握续对外露出。猖狂目
前,公司返璧资金已筹集终了。
转债处于握续交往景况,展望本次对债权东说念主返璧金额为本金124,679,000元,债
券返璧刊出张数为1,246,790张。
注:为保证“塞力转债”刊出及返璧获胜开展,债券握有东说念主在刊出法子开动至刊出完成
时期若因债券握有东说念主生意、握有债券被冻结、开导质权或其他局外人权柄等原因导致刊出失
败,公司将不承担包袱。
二、 本次债权返璧情况
(一)本次债权返璧的原因及依据
因公司回购专用证券账户部分股票有用期已满三年,由于四肢可转债库存股
这部分的回购股份并未足够被可转债转股使用,公司拟刊出上述回购股份。字据
《公法则》等关连法律法例的规章,公司减少注册老本,需申诉债权东说念主,债权东说念主
自申诉公密告出之日起四十五日,有权条款公司返璧债务或提供相应担保。猖狂
偿,未收到债权东说念主建议担保的条款。
(二)本次债权返璧的数目和金额
字据已登记的返璧申报,本次展望返璧的可转债张数为1,246,790张,返璧
本金124,679,000元,利息以第五年票面利率2.5%计息,即每张债券利息为100×
东说念主应当字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他关连税收法例和文献的规
定交纳关连税费。
三、 确认及欢喜
公司董事会确认:本次返璧刊出可转债事项波及的方案法子、信息露出顺应
关连法律法例的规章,不存在损伤债权东说念主利益的情形。
公司欢喜:已核实并保证本次返璧刊出可转债波及的对象、握稀有量、刊出
日历等信息实在、准确、竣工,已充分奉告关连债券握有东说念主本次返璧事宜,且相
关返璧对象未就返璧刊出事宜示意异议。如因本次返璧刊出与筹划转债握有东说念主产
生纠纷,公司将自行承担由此产生的关连法律包袱。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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